Objetivo del puesto:
El Responsable de Tesorería será responsable de dirigir y optimizar la función de tesorería, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos y el uso eficiente del capital de trabajo.
Además de liderar la implementación y seguimiento de procesos financieros, definición y control de indicadores (KPIs) relacionados con cobranza y flujo de efectivo, la correcta ejecución de pagos, el control de cuentas bancarias, contribuyendo a la salud financiera y crecimiento del negocio.
Responsabilidades:
- Gestión del flujo de efectivo: Elaborar, proyectar y dar seguimiento al forecast de flujo de efectivo, asegurando liquidez y cumplimiento de compromisos financieros.
- Pagos y control bancario: Supervisar la ejecución de pagos, conciliaciones bancarias y administración de cuentas locales e internacionales.
- Relación con instituciones financieras: Negociar líneas de crédito y productos financieros, gestionando financiamientos estructurados de forma eficiente.
- Seguimiento a contratos financieros: Asegurar el cumplimiento de términos y condiciones de contratos con entidades financieras.
- Colaboración con el controller: Trabajar de forma conjunta con el área de control financiero para alinear procesos, reportes y políticas.
- Implementación y mejora de procesos: Diseñar, implementar y estandarizar procesos en tesorería, con enfoque en eficiencia operativa y control interno.
- KPI de cobranza y performance financiero: Definir, monitorear y reportar indicadores clave relacionados con cobranza, rotación de cartera, días de cuentas por cobrar y eficiencia del ciclo de conversión de efectivo.
- ERP y automatización: Implementar y optimizar el módulo de Tesorería dentro del sistema ERP (preferentemente Odoo) y apoyar en iniciativas de automatización financiera.
- Políticas de tesorería: Establecer lineamientos claros para la operación de tesorería, asegurando cumplimiento normativo y eficiencia.
- Desarrollo del área: Participar activamente en la formación del equipo de tesorería, aportando ideas, soluciones y visión de mejora continua.
Requerimientos:
- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad o afín
- Mínimo de 3 a 6 años de experiencia en tesorería
- Experiencia con estructuras internacionales
- Experiencia en implementación de procesos financieros
- Conocimiento en pagos, conciliaciones y flujo de caja
- Conocimiento en diseño y control de KPIs financieros
- Inglés intermedio.
- Uso de excel avanzado y ERP (Idealmente Odoo).
Habilidades Blandas:
- Organización
- Atención al detalle.
- Gestión de deadlines.
- Comunicación efectiva.
- Mejora continua.
Beneficios
Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm
Modalidad: Tiempo completo, Esquema mixto, Presencial
Sueldo: $50,000 a $60,000 MXN brutos mensuales
Prestaciones de ley
Acerca de la compañía:
La compañía es hacer de cada destino un hogar mientras tanto. Porque nuestra casa es el mundo, y el aprecio y respeto a la identidad de cada cultura refuerza nuestra pertenencia al mundo mejor que todos queremos ayudar a construir.
Nuestros clientes buscan profundidad en los lugares que visitan, no son víctimas de una primera impresión, sin importar lo maravilloso del destino que visitan.
En la compañía queremos crear impresiones duraderas, vínculos emocionales entre destinos y viajeros. Por eso nuestra misión es crear vínculos emocionales entre viajeros y destinos
Ubicación: Ciudad de México